易方达纯债1年定开债A(000111)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
73,005,557.89 |
36,851,180.91 |
97,685,291.40 |
59,239,245.02 |
| 本期利润 |
81,436,716.61 |
52,299,560.80 |
139,741,599.89 |
96,490,959.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.19 |
2.69 |
5.15 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.31 |
2.70 |
4.98 |
2.97 |
| 期末可供分配利润 |
14,871,904.61 |
29,085,422.29 |
40,633,350.85 |
63,506,427.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,938,619,053.75 |
1,940,105,651.64 |
1,946,603,355.27 |
3,176,011,572.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.83 |
68.20 |
63.78 |
60.65 |
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