富国稳健增强债券A/B(000107)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-243,883,303.80 |
-305,466,258.95 |
353,019,733.49 |
252,409,391.52 |
| 本期利润 |
168,577,758.43 |
375,226.52 |
146,193,017.56 |
247,564,855.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.76 |
- |
0.96 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.79 |
0.08 |
1.09 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
404,866,980.99 |
586,381,248.08 |
1,763,780,453.38 |
2,202,219,919.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.18 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
3,288,325,777.62 |
5,338,197,533.07 |
11,847,465,770.66 |
15,584,146,161.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.23 |
1.23 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.66 |
81.13 |
80.99 |
82.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
