建信安心回报债券C(000106)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
394,941.27 |
254,620.07 |
3,744,936.69 |
-28,259.74 |
| 本期利润 |
427,302.93 |
269,436.90 |
3,016,078.90 |
387,678.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.86 |
1.81 |
2.02 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.88 |
1.82 |
3.44 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
968,933.52 |
864,522.66 |
595,085.76 |
1,095,153.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
14,642,714.23 |
15,044,338.09 |
14,774,901.19 |
16,751,970.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.56 |
50.01 |
47.32 |
45.79 |
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