华宸未来稳健添利债券A(000104)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,128,551.63 |
3,517,888.38 |
1,191,231.55 |
32,072.07 |
| 本期利润 |
502,217.11 |
2,991,345.58 |
1,083,307.33 |
98,894.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
4.07 |
2.38 |
4.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.57 |
4.59 |
2.75 |
4.59 |
| 期末可供分配利润 |
18,989,444.32 |
24,524,510.91 |
11,673,895.64 |
988,643.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.23 |
0.20 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
96,164,878.59 |
136,157,183.43 |
72,960,015.74 |
7,039,503.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.28 |
1.25 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.99 |
26.26 |
24.04 |
20.72 |
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