民生加银高等级信用债A(000090)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,453,641.52 |
3,956,027.22 |
5,594,658.73 |
2,529,860.47 |
| 本期利润 |
9,063,929.39 |
4,870,914.54 |
5,151,631.63 |
2,819,753.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.67 |
1.76 |
2.50 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.92 |
1.85 |
2.90 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
37,258,639.92 |
34,263,314.17 |
9,949,406.94 |
11,824,662.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
418,157,683.20 |
434,958,128.15 |
151,418,559.32 |
220,588,427.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.97 |
9.81 |
7.82 |
6.46 |
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