民生加银高等级信用债C(000089)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,356,253.25 |
8,172,335.32 |
14,951,900.23 |
7,991,983.97 |
| 本期利润 |
15,968,242.12 |
10,579,236.79 |
15,948,629.76 |
9,196,233.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.58 |
1.70 |
2.62 |
1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.68 |
1.72 |
2.64 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
58,267,122.71 |
46,947,809.71 |
33,133,760.55 |
28,778,844.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
737,239,655.96 |
672,725,612.60 |
573,833,799.40 |
616,130,774.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.77 |
8.74 |
6.90 |
5.69 |
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