南方稳利1年持有期债券A(000086)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,726,148.87 |
18,537,972.26 |
4,972,220.72 |
1,938,925.97 |
| 本期利润 |
51,670,263.28 |
22,189,135.84 |
8,097,656.11 |
5,320,653.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.81 |
1.97 |
5.33 |
3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.21 |
2.29 |
5.69 |
3.97 |
| 期末可供分配利润 |
151,721,220.39 |
125,497,142.85 |
17,701,551.81 |
7,065,507.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,598,881,127.07 |
1,532,737,926.12 |
260,728,075.62 |
142,487,214.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.13 |
66.01 |
62.29 |
59.65 |
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