博时安盈债券C(000085)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,808,567.60 |
25,752,676.10 |
58,515,904.43 |
32,680,641.05 |
| 本期利润 |
45,448,472.79 |
30,217,382.58 |
87,145,987.32 |
60,095,765.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.66 |
1.61 |
3.21 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.67 |
1.60 |
3.15 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
208,931,103.79 |
251,771,793.88 |
328,834,316.26 |
397,594,012.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,468,866,563.82 |
1,727,166,444.13 |
2,281,121,655.57 |
2,666,811,520.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.23 |
1.23 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.08 |
41.59 |
39.36 |
37.72 |
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