博时安盈债券A(000084)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
178,370,605.63 |
113,566,067.07 |
165,337,357.74 |
82,057,085.09 |
| 本期利润 |
179,601,180.05 |
127,646,803.83 |
210,532,684.92 |
129,628,033.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.88 |
1.70 |
3.21 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.98 |
1.76 |
3.45 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
618,127,830.05 |
1,211,190,586.66 |
809,844,136.13 |
1,286,972,411.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
3,838,295,013.42 |
7,340,421,447.28 |
4,956,852,148.10 |
7,624,130,827.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.21 |
47.44 |
44.90 |
42.98 |
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