天治可转债增强债券A(000080)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-592,203.44 |
-599,045.74 |
-575,272.33 |
-293,459.42 |
| 本期利润 |
435,109.87 |
-25,638.01 |
469,700.55 |
813,893.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.66 |
-0.15 |
2.51 |
4.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.12 |
0.03 |
2.30 |
4.27 |
| 期末可供分配利润 |
-6,878,939.32 |
-7,213,997.67 |
-6,954,294.99 |
-6,998,441.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.63 |
-0.63 |
-0.58 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
16,497,648.87 |
16,761,635.40 |
17,552,590.39 |
18,765,305.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.46 |
1.46 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.54 |
46.03 |
45.98 |
48.80 |
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