工银信用纯债一年定开债C(000077)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
653,573.22 |
1,352,433.75 |
716,860.09 |
1,366,527.74 |
| 本期利润 |
340,025.49 |
1,752,873.02 |
1,058,892.00 |
1,949,941.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
4.27 |
2.59 |
4.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
4.39 |
2.64 |
4.65 |
| 期末可供分配利润 |
16,405,743.46 |
16,645,384.86 |
16,009,811.20 |
15,488,904.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.69 |
0.67 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
39,867,566.47 |
41,704,555.37 |
41,010,574.35 |
40,455,530.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.74 |
1.71 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.10 |
73.70 |
70.80 |
66.40 |
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