工银信用纯债一年定开债A(000074)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,532,886.82 |
29,780,940.99 |
14,190,167.03 |
25,408,305.87 |
| 本期利润 |
9,846,268.13 |
37,098,201.12 |
20,233,295.34 |
34,718,924.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.08 |
0.05 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
4.56 |
2.78 |
5.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
4.78 |
2.82 |
5.08 |
| 期末可供分配利润 |
468,707,568.90 |
385,919,695.30 |
370,328,921.34 |
279,935,247.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.78 |
0.74 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
1,067,056,843.18 |
905,950,577.63 |
889,085,671.85 |
685,261,480.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.82 |
1.79 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.90 |
82.00 |
78.60 |
73.70 |
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