工银信用纯债一年定开债A(000074)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,780,940.99 |
14,190,167.03 |
25,408,305.87 |
13,395,464.73 |
| 本期利润 |
37,098,201.12 |
20,233,295.34 |
34,718,924.99 |
23,236,296.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.56 |
2.78 |
5.01 |
3.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.78 |
2.82 |
5.08 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
385,919,695.30 |
370,328,921.34 |
279,935,247.52 |
267,922,406.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.74 |
0.71 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
905,950,577.63 |
889,085,671.85 |
685,261,480.30 |
673,778,852.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.79 |
1.74 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.00 |
78.60 |
73.70 |
70.80 |
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