华安稳健回报混合A(000072)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,394,153.41 |
593,374.69 |
2,902,112.19 |
2,253,774.89 |
| 本期利润 |
5,928,891.91 |
2,975,310.57 |
2,658,079.79 |
6,388,968.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.24 |
2.53 |
1.17 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.40 |
2.54 |
-0.56 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
58,148,651.28 |
63,872,024.50 |
66,640,991.67 |
151,332,836.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.72 |
0.69 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
103,573,090.61 |
114,028,951.12 |
121,393,919.46 |
272,008,655.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.29 |
1.26 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.72 |
20.36 |
17.38 |
20.47 |
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