国投瑞银中高等级债券C(000070)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,163,988.86 |
1,146,643.51 |
2,538,108.64 |
1,608,383.64 |
| 本期利润 |
5,067,710.07 |
3,241,375.58 |
7,973,281.18 |
6,822,336.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.28 |
2.63 |
3.66 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.24 |
2.69 |
3.30 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
452,214.35 |
310,517.08 |
211,496.57 |
328,856.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
98,135,325.57 |
142,033,044.91 |
113,902,647.78 |
201,954,428.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.62 |
73.98 |
69.43 |
68.37 |
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