国投瑞银中高等级债券A(000069)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,689,483.16 |
8,287,954.08 |
12,728,232.57 |
7,996,072.66 |
| 本期利润 |
31,238,610.58 |
20,408,666.84 |
34,287,326.99 |
28,809,207.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.74 |
2.67 |
3.63 |
2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.56 |
2.88 |
3.66 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
4,780,282.84 |
3,587,265.96 |
1,412,211.27 |
3,835,827.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
783,968,336.90 |
1,152,464,710.47 |
615,622,329.99 |
1,051,854,243.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.30 |
80.36 |
75.30 |
73.75 |
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