民生加银转债优选A(000067)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,210,227.45 |
429,463.60 |
-9,385,960.28 |
-2,716,692.29 |
| 本期利润 |
972,508.77 |
7,446,328.53 |
-7,279,982.45 |
-1,162,544.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.08 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
9.97 |
-8.07 |
-1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.62 |
11.16 |
-8.22 |
-1.26 |
| 期末可供分配利润 |
-21,794,350.04 |
-19,765,636.31 |
-27,046,885.07 |
-25,280,814.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.19 |
-0.27 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
63,659,959.48 |
82,463,419.41 |
71,612,065.17 |
89,994,803.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.81 |
0.73 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.86 |
12.50 |
1.21 |
8.88 |
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