大摩18个月定开债C(000064)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,909,151.49 |
3,301,574.40 |
7,308,695.65 |
5,120,628.87 |
| 本期利润 |
15,700,078.39 |
10,139,346.56 |
12,474,119.16 |
12,816,355.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.55 |
3.70 |
3.92 |
4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.43 |
3.57 |
4.00 |
4.11 |
| 期末可供分配利润 |
2,225,166.97 |
3,695,780.89 |
1,954,310.14 |
5,529,709.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
210,388,531.29 |
208,703,859.34 |
315,849,755.57 |
320,928,893.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.23 |
92.90 |
86.25 |
86.44 |
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