长盛电子信息主题灵活配置混合(000063)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,307,701.18 |
-3,216,796.06 |
-44,705,023.17 |
-16,755,864.94 |
| 本期利润 |
19,380,918.43 |
12,930,948.59 |
-43,756,823.84 |
-17,483,471.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.07 |
-0.24 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.95 |
5.35 |
-15.76 |
-5.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.18 |
5.50 |
-15.62 |
-6.52 |
| 期末可供分配利润 |
-919,265.19 |
-1,861,281.49 |
1,274,524.65 |
29,129,166.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
242,932,665.05 |
244,264,937.96 |
240,487,924.54 |
269,579,800.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.42 |
1.35 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.50 |
41.90 |
34.50 |
49.00 |
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