国联安中证医药100A(000059)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,396,009.61 |
-9,093,147.60 |
-6,945,384.71 |
-819,541.13 |
| 本期利润 |
-18,610,971.17 |
-31,184,011.60 |
-18,980,528.38 |
-13,286,511.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.17 |
-0.10 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.21 |
-18.42 |
-9.24 |
-5.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.06 |
-16.82 |
-9.48 |
-6.59 |
| 期末可供分配利润 |
-12,848,468.57 |
-25,235,879.93 |
5,956,548.76 |
11,392,936.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.14 |
0.03 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
169,080,592.55 |
154,363,843.68 |
184,831,688.58 |
183,131,096.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.86 |
1.03 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.65 |
31.92 |
58.60 |
63.66 |
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