建信消费升级混合(000056)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,231,399.91 |
-2,819,503.10 |
-6,761,724.26 |
-4,445,676.52 |
| 本期利润 |
-79,302.82 |
-3,803,805.16 |
-8,616,984.63 |
-3,562,672.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.15 |
-0.35 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.16 |
-7.44 |
-14.88 |
-5.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.05 |
-7.30 |
-14.21 |
-5.86 |
| 期末可供分配利润 |
25,663,153.11 |
23,210,760.83 |
27,383,949.39 |
32,548,347.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.10 |
0.94 |
1.09 |
1.30 |
| 期末基金资产净值 |
49,069,110.86 |
47,861,742.06 |
52,398,898.85 |
57,600,764.03 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
1.94 |
2.10 |
2.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.60 |
94.20 |
109.50 |
129.90 |
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