鹏华双债增利债券A(000054)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,122,121.35 |
62,721,907.33 |
19,763,408.70 |
-95,086,860.94 |
| 本期利润 |
24,067,375.92 |
84,484,574.68 |
53,904,939.45 |
-70,990,494.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.09 |
0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
7.30 |
4.49 |
-1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.92 |
7.63 |
4.61 |
-3.03 |
| 期末可供分配利润 |
175,586,389.57 |
224,947,815.36 |
138,488,783.78 |
187,199,584.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.23 |
0.18 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
986,843,892.90 |
1,283,408,879.47 |
984,500,359.23 |
1,509,062,109.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.31 |
1.28 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.36 |
76.96 |
71.99 |
64.42 |
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