华夏双债债券C(000048)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,685,293.30 |
3,106,814.46 |
-8,196,500.66 |
-5,974,625.46 |
| 本期利润 |
15,291,666.35 |
4,284,996.97 |
11,343,246.92 |
16,241,178.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.05 |
0.06 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.70 |
3.05 |
3.98 |
5.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.76 |
3.15 |
1.12 |
2.86 |
| 期末可供分配利润 |
69,171,985.96 |
30,342,387.49 |
26,878,888.66 |
46,889,908.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.33 |
0.30 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
259,482,280.90 |
145,836,176.02 |
139,366,912.92 |
235,597,037.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.61 |
1.56 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
118.98 |
102.11 |
95.94 |
99.32 |
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