工银产业债债券B(000046)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,800,956.62 |
271,607.59 |
2,299,892.08 |
1,613,184.85 |
| 本期利润 |
8,019,702.18 |
3,049,674.96 |
2,735,343.49 |
3,953,760.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.61 |
2.27 |
1.55 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.23 |
2.67 |
0.30 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
18,551,652.92 |
17,580,339.61 |
14,932,583.51 |
15,564,550.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
155,290,219.34 |
155,364,861.99 |
131,551,621.23 |
144,904,597.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.38 |
1.35 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.44 |
82.12 |
77.39 |
78.96 |
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