嘉实美国成长股票美元现汇(000044)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,395,948.59 |
-120,729.20 |
5,053,609.48 |
2,716,009.73 |
| 本期利润 |
31,475,207.38 |
21,607,639.73 |
31,565,759.64 |
25,072,648.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
7.25 |
4.89 |
6.35 |
4.90 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.96 |
19.31 |
32.22 |
27.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.75 |
21.04 |
36.53 |
25.49 |
| 期末可供分配利润 |
26,993,612.92 |
25,423,851.96 |
25,302,250.25 |
25,958,642.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.48 |
5.65 |
5.67 |
5.18 |
| 期末基金资产净值 |
125,419,531.28 |
124,373,571.37 |
101,206,951.23 |
106,561,716.05 |
| 期末基金份额净值 |
4.19 |
3.88 |
3.20 |
2.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
318.80 |
287.70 |
220.30 |
194.40 |
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