广发景宁债券A(000037)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
370,814,445.07 |
174,125,759.77 |
225,120,780.84 |
86,373,007.12 |
| 本期利润 |
472,411,547.75 |
322,816,690.37 |
334,283,847.51 |
183,300,877.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.23 |
2.86 |
4.59 |
3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.76 |
2.92 |
5.62 |
3.58 |
| 期末可供分配利润 |
667,531,778.75 |
904,445,190.87 |
445,169,458.94 |
238,780,250.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
8,302,139,936.85 |
14,126,058,920.14 |
8,846,285,756.25 |
6,699,041,053.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.84 |
19.70 |
16.30 |
14.06 |
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