长城核心优选混合A(000030)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
55,656.09 |
3,804,280.35 |
-1,801,385.34 |
-19,839,481.74 |
| 本期利润 |
1,314,093.57 |
5,918,386.26 |
-1,613,360.68 |
-17,507,791.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
-0.01 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
5.98 |
-1.44 |
-12.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.22 |
4.03 |
-1.35 |
-12.31 |
| 期末可供分配利润 |
33,539,607.34 |
35,261,406.87 |
48,689,782.87 |
55,151,417.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.51 |
0.46 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
67,209,749.67 |
72,272,693.19 |
105,857,257.45 |
118,031,274.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.85 |
0.62 |
-4.59 |
-3.28 |
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