华富安鑫债券A(000028)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-433,963.60 |
-1,057,826.90 |
-1,949,413.52 |
-241,302.82 |
| 本期利润 |
2,012,630.85 |
-596,527.88 |
-1,865,713.97 |
1,680,959.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.33 |
-1.47 |
-4.03 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.95 |
-1.67 |
-4.37 |
3.48 |
| 期末可供分配利润 |
-31,909.18 |
-2,962,606.69 |
-2,574,976.53 |
1,936,199.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.07 |
-0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
30,695,253.43 |
37,644,895.70 |
42,487,127.09 |
47,757,493.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.93 |
0.94 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.73 |
-0.03 |
1.67 |
10.03 |
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