大摩双利增强债券C(000025)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,809,907.00 |
15,837,196.71 |
7,501,390.14 |
9,844,898.67 |
| 本期利润 |
22,096,552.58 |
13,822,645.14 |
12,061,750.65 |
15,641,617.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.03 |
2.98 |
1.77 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.36 |
3.05 |
1.40 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
59,340,413.55 |
56,590,969.95 |
51,839,375.16 |
75,555,209.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.11 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
398,641,551.53 |
436,256,540.58 |
510,932,052.83 |
703,621,058.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.22 |
71.37 |
66.30 |
67.33 |
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