景顺长城品质投资混合A(000020)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-30,993,852.68 |
-45,855,033.65 |
-12,254,528.27 |
-3,916,912.32 |
| 本期利润 |
-4,306,778.45 |
-44,728,843.96 |
-37,686,533.08 |
-8,440,482.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.31 |
-0.22 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.12 |
-11.44 |
-7.02 |
-1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.20 |
-10.03 |
-8.51 |
-2.60 |
| 期末可供分配利润 |
177,213,719.16 |
161,432,141.67 |
213,994,038.50 |
247,956,852.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.25 |
1.14 |
1.46 |
1.52 |
| 期末基金资产净值 |
426,551,422.15 |
384,209,477.47 |
443,297,563.31 |
525,284,769.28 |
| 期末基金份额净值 |
3.02 |
2.72 |
3.02 |
3.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
228.07 |
195.76 |
228.73 |
249.95 |
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