中海可转债债券C(000004)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,919,449.62 |
-1,049,635.42 |
-1,165,999.57 |
-670,210.56 |
| 本期利润 |
2,186,354.17 |
-1,170,716.03 |
-509,774.22 |
537,521.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.04 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.57 |
-5.64 |
-2.08 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.29 |
-5.19 |
-2.35 |
2.10 |
| 期末可供分配利润 |
-18,029,947.38 |
-12,868,465.39 |
-12,372,200.56 |
-12,595,710.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.47 |
-0.44 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
35,603,239.33 |
20,339,322.19 |
22,394,239.52 |
24,793,708.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.75 |
0.79 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.06 |
-11.94 |
-7.12 |
-2.88 |
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