中海可转债债券A(000003)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,322,514.93 |
-1,523,090.39 |
-1,161,240.42 |
-651,775.24 |
| 本期利润 |
6,123,431.90 |
270,489.51 |
-615,843.24 |
476,244.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.69 |
0.45 |
-2.30 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.74 |
-4.98 |
-1.95 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
-20,200,584.32 |
-40,893,409.34 |
-15,526,054.57 |
-13,199,471.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.46 |
-0.43 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
42,250,164.36 |
67,530,168.50 |
29,292,395.50 |
26,971,246.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.76 |
0.80 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.06 |
-10.29 |
-5.59 |
-1.59 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
