万家日日薪A(519511)持债明细-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家日日薪A(519511) - 持债明细

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家日日薪A(519511)持债明细

截止日：2025-06-30

序号	债券代码	债券简称	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	200212	20国开12	588,698,111.70	0.94
2	112488996	24湖北银行CD161	498,997,519.55	0.80
3	112521110	25渤海银行CD110	495,447,936.49	0.79
4	230214	23国开14	403,146,448.03	0.64
5	112483538	24宁波银行CD103	399,373,723.16	0.64
6	012580979	25中远海运SCP003(科创票据)	300,817,827.35	0.48
7	112411090	24平安银行CD090	299,665,898.76	0.48
8	112402082	24工商银行CD082	299,549,543.31	0.48
9	112520022	25广发银行CD022	299,358,252.69	0.48
10	112470178	24郑州银行CD291	299,173,991.43	0.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年