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招商安盈债券A(217024)持债明细
截止日:2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 018009 国开1803 101,993,869.10 3.70
2 2120089 21北京银行永续债01 74,403,863.01 2.70
3 148040 22申证Y2 73,660,021.92 2.68
4 220210 22国开10 65,130,904.11 2.37
5 2028051 20浦发银行永续债 52,020,205.48 1.89
6 113042 上银转债 25,951,329.57 0.94
7 110077 洪城转债 13,962,663.29 0.51
8 127085 韵达转债 8,712,244.11 0.32
9 110059 浦发转债 7,629,570.02 0.28
10 123091 长海转债 5,620,514.29 0.20
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