加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 恒生前海恒润纯债E(023987) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
恒生前海恒润纯债E(023987)持债明细
截止日：2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 250205 25国开05 89,306,950.68 21.62
2 240215 24国开15 74,366,983.56 18.00
3 240203 24国开03 30,990,863.01 7.50
4 2420052 24赣州银行小微债 30,647,958.90 7.42
5 220412 22农发12 30,594,041.10 7.41
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年