加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A(019725) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A(019725)持债明细
截止日：2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 019730 23国债27 2,746,276.52 5.46
2 113655 欧22转债 257,184.97 0.51
3 127088 赫达转债 219,765.06 0.44
4 128135 洽洽转债 151,153.71 0.30
5 113052 兴业转债 107,062.70 0.21
6 111021 奥锐转债 46,458.19 0.09
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年