加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 鑫元慧享纯债3个月定开A(018575) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)持债明细
截止日：2024-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 232280012 22广州银行二级资本债01 64,391,753.42 4.57
2 102480525 24中交城投MTN001 62,320,327.87 4.43
3 102480618 24首钢MTN001A 62,226,220.27 4.42
4 2405171 24浙江债15 53,548,461.54 3.80
5 240210 24国开10 53,337,602.74 3.79
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年