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首页 - 基金 - 鑫元嘉利一年定开债发起式(016727) - 持债明细
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鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)持债明细
截止日：2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 230405 23农发05 121,519,561.64 6.01
2 220215 22国开15 110,942,136.99 5.49
3 230208 23国开08 102,945,452.05 5.09
4 210203 21国开03 102,294,931.51 5.06
5 232480106 24建行二级资本债03BC 101,216,147.95 5.00
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