加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)持债明细
截止日：2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 112512079 25北京银行CD079 196,922,126.03 7.71
2 112420250 24广发银行CD250 99,473,867.12 3.89
3 112409277 24浦发银行CD277 99,410,635.62 3.89
4 112517043 25光大银行CD043 99,374,523.81 3.89
5 112411128 24平安银行CD128 99,275,811.51 3.89
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年