加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 金鹰恒润债券发起式A(015931) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
金鹰恒润债券发起式A(015931)持债明细
截止日：2024-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 019732 24国债01 53,506,841.02 6.27
2 240001 24附息国债01 53,069,672.13 6.22
3 240013 24附息国债13 52,241,780.82 6.13
4 232480052 24浦发银行二级资本债01A 51,023,175.34 5.98
5 190310 19进出10 33,660,008.22 3.95
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年