加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 大成惠瑞一年定开债券发起式(015632) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)持债明细
截止日：2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 2400001 24特别国债01 57,146,657.61 4.02
2 200404 20农发04 53,239,109.59 3.74
3 241695 24临城G1 51,407,832.88 3.61
4 102484417 24环球租赁MTN001 51,406,849.32 3.61
5 240743 24产业01 50,739,232.88 3.56
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年