加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 中加安盈一年定开债发起(015552) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
中加安盈一年定开债发起(015552)持债明细
截止日：2024-12-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 102380968 23中建七局MTN001 41,582,202.74 7.86
2 102381697 23光大水务MTN002 41,237,444.38 7.80
3 102281543 22粤珠江MTN004 40,955,780.82 7.74
4 102380217 23金融街MTN002 31,517,691.80 5.96
5 102381849 23义乌国资MTN002 31,110,838.36 5.88
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年