加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 百嘉百益债券C(015544) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
百嘉百益债券C(015544)持债明细
截止日：2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 230023 23附息国债23 62,390,573.77 20.69
2 220220 22国开20 32,672,178.08 10.84
3 230208 23国开08 30,883,635.62 10.24
4 212480072 24厦门国际银行债02 20,407,227.40 6.77
5 2421018 24顺德农商小微债02 20,388,032.88 6.76
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年