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工银招瑞一年持有混合C(014800)持债明细
截止日:2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 240004 24附息国债04 42,435,182.32 11.90
2 220215 22国开15 33,282,641.10 9.33
3 242300001 23宁波银行永续债01 32,352,583.56 9.07
4 102481968 24汇金MTN003 30,564,793.97 8.57
5 132480047 24国能新能GN001 30,269,033.42 8.49
6 110073 国投转债 12,167,399.37 3.41
7 110067 华安转债 10,365,502.23 2.91
8 113052 兴业转债 9,857,237.51 2.76
9 113049 长汽转债 8,709,626.44 2.44
10 127018 本钢转债 7,131,784.11 2.00
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