加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 交银优享一年持有混合(FOF)A(014680) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
交银优享一年持有混合(FOF)A(014680)持债明细
截止日：2025-03-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 019631 20国债05 1,019,563.84 1.17
2 019706 23国债13 1,016,790.41 1.17
3 019740 24国债09 1,014,854.52 1.17
4 240009 24附息国债09 1,014,854.52 1.17
5 010504 05国债(4) 101,922.66 0.12
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年