加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 银华安盈短债债券D(014670) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
银华安盈短债债券D(014670)持债明细
截止日：2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 019773 25国债08 150,463,520.55 4.11
2 112506064 25交通银行CD064 98,903,902.47 2.70
3 112502164 25工商银行CD164 98,627,701.37 2.70
4 112502170 25工商银行CD170 98,605,013.70 2.69
5 2328010 23平安银行小微债 81,164,558.90 2.22
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年