加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)持债明细
截止日：2025-03-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 019740 24国债09 71,039,816.44 4.36
2 112503067 25农业银行CD067 58,971,027.29 3.62
3 102400766 24冀中能源MTN009A 41,044,859.18 2.52
4 220406 22农发06 40,768,580.82 2.50
5 102481225 24云建投MTN008 40,620,657.53 2.49
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年