加入收藏 设为首页
首页 - 基金 - 华安新乐享灵活配置混合C(012660) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
华安新乐享灵活配置混合C(012660)持债明细
截止日：2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 240208 24国开08 45,211,506.85 9.96
2 102484131 24中油股MTN001(绿色两新) 20,662,756.16 4.55
3 2228039 22建设银行二级01 20,659,172.60 4.55
4 232580006 25民生银行二级资本债01 20,171,019.18 4.44
5 019766 25国债01 15,066,110.96 3.32
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年