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大成全球美元债(QDII)C美元(011941)持债明细
截止日:2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 34,440,156.04 11.14
2 US91282CJZ59 T 4 02/15/34 23,020,857.82 7.45
3 US91282CFC01 T 2 5/8 07/31/29 22,536,068.48 7.29
4 US91282CLK52 T 3 5/8 08/31/29 20,906,010.44 6.76
5 US9128285C00 T 3 09/30/25 20,132,293.64 6.51
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