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招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)持债明细
截止日:2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 272380015 23新华人寿资本补充债01 10,692,613.70 6.75
2 148253 23广发Y2 10,648,397.26 6.72
3 148383 23蛇口02 10,525,263.01 6.64
4 092280098 22杭州银行二级资本债01 10,518,863.01 6.64
5 102381756 23金茂投资MTN002 10,478,926.03 6.61
6 113052 兴业转债 2,074,028.50 1.31
7 113641 华友转债 258,110.45 0.16
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