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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)持债明细
截止日:2025-03-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 185531 22国新04 10,489,816.44 6.32
2 180206 18国开06 10,473,704.11 6.31
3 148383 23蛇口02 10,436,435.62 6.29
4 102101644 21皖交控MTN001 10,396,980.82 6.26
5 2128042 21兴业银行二级02 10,385,764.93 6.26
6 113052 兴业转债 1,948,092.60 1.17
7 113641 华友转债 248,989.63 0.15
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